損切りするとかしないとか



テクニックやノウハウには、資金管理法や買いのルール、損切りや利食いルールなど大事なことは多い。

どれも重要であるが相場から退場しないことを観点にすると、 『損切り』だけは、いの一番に身につけなければならないほど重要といえる。

  • 資金管理がうまくいかない。
  • 利食いに失敗した
  • いいタイミングで買えない



これらのミスは命取りになることはない。資金は温存されるので、再チャレンジが可能である。

しかし、損切りのミスが続くと資金は確実に減り続ける。

再チャレンジの可能性さえ断たれてしまうわけである。普通、圧倒的大多数の人は儲けることしか頭の中に無いので、損切りを蔑にし資金を失い相場から去っていくことになる。相場から去って行く人でも「損切りが大事だ」と知識では知っている。
しかし、知っていても本当に必要な時に「損切りが出来ない」のはなぜなのか?


損切りしないとどうなるか?

損切りしないとどうなるか?

実際に統計を取ると面白いことがわかる。およそ10回に8から9回は買い値まで戻る。戻る期間はまちまちであるが、損切りさえしなれば
3日後なのか3ヶ月後なのかは別にして、8回から9回は損しないことになる。

ならば、なぜ損切りしなければならないか?ということになる。

10回のうち8から9回の、残り1回程度は買い値まで戻らない事がある。

倒産の場合もあるし、上場廃止の場合もあるし、業績がどんどん悪化していくこともある。早い時代の流れに乗り遅れることだってある。

JAL株や東電のようなケースもあるし、次にあげるようなケースも意外と多い。


・任天堂の場合
圧倒的な強さを誇っていた任天堂は、’07年には73000円の株価をつけていた。今では、他のゲーム関連銘柄に押され、7分の1の1万円を割り込むほどの下げようである。

・ソニーの場合
ITバブル時の王者ソニーに至っては、17000円(修正株価)だったものが今では1500円前後。10分の1以下。

・野村HDの場合
野村HDでは、31年ぶりの安値を更新中。2000年の高値と比較するとこれも、10分の1以下。

極端な例ばかりをあげているように思うであろうが、圧倒的大多数の人が相場から去っていくのは、


  • 損切りの認識の甘さ
  • 塩漬け株を作ってしまうこと

にある。

仕事柄2000人を超える方々のお金についての
相談を受けてきた経験から言っている。
損切りの重要性を知識として知っているだけでは、
知らないことと同じなのである。


塩漬け株を持っている多くの人が、

  • 損切りしておけばよかった
  • 損切りのことは、本を読んで知っていた
  • 友人が失敗したのを見てたのに同じ失敗をした

という後悔の言葉を言う。

間違いなく言えることは、「知識として知っているだけでは知らないことと同じこと」
ということ。


1000%の利益率は現実的でない

仮に、資金を10分の1にしてしまったケースを考えてみる。
300万円が30万円になった。
30万円を300万円に戻したいと、普通の人は考える。
元に戻すには、1000%の利益率が必要となる。
10%、20%の利益でも簡単ではないのに、その50倍、100倍が素人に出来るのか?

出来るわけがない。
100m走で10秒切るぐらい無理な話し(笑

でも、切羽詰まった素人は出来ると考える。
「なんとか・・・、取り戻したい」
「どうしても・・・、取り戻したい」
「逆立ちしてでも・・・、取り戻したい」
「よーし、残った30万円で一発勝負だ」

なんとかしようが、逆立ちしようが、一発勝負だろうが、100発勝負だろうが、100mを10秒切るのは絶対無理。

それと同じぐらい、1000%も無理。


その上・・・、
270万円を失ったことに比べたら、手持ちの30万円の価値はないに等しい。
「270万円取り戻す為には、30万円無くしてもいい」こんな心理状態になっているわけである。
うまくいくと思うのか?ということですが、素人は、「出来る」「やらなければならない」と考える。
私も、このような経験をしたのでよくわかる(笑



ここで、損切りを苦もなく出来る人が、素人の行動をどう見ているのかを考えて見るとよい。
「資金を市場に供給してくれて、私たちのためにありがとう」ということだ(笑

実践投資家も素人とは比べ物にならない回数損しているが、損の額は、素人とは比べ物にならないぐらい少ない。


損切りと言っても・・・

「損切り」と一言で言っても、細分化すると次のようになる。

  • 損切り幅の設定は?
  • 実行手段は?(逆指値、トレイリングストップ、成行)
  • どのタイミングで?
  • 分割で決済するか?一括決済か?
  • 損失の受け取り方(気持ちの保ち方)
  • 場中で決済するか?終値で決済するか?始値か?
  • 損切った銘柄の考え方は?
  • 損切った後、値が戻った際の対処法は?

などなど、内容は多岐に分かれ考えるべき要素は多い。
その分、慣れない人にとっては悩みも多いし、儲けるつもりで損しなければならず、出来ない人はできない。それが損切りなのである。

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