逆張り発想は今すぐ捨てなさい｜株チャート分析と実践投資家の心理学

ポイント

稼げるトレーダーに成長するために重要な２つのポイントがあります。
Fさんは、この２つのポイントを忠実に実行されるのでグングン成長されています。

Fさんの売買報告から

Fさん

＜４月の取引の報告＞
確定取引数　１１　（４勝5負２分･･分けは負けに含める）
勝率　３６．４％
利益額　６１３００円　平均　１５３２５円
損失額　３５７００円　平均　５１００円
損益額　２５６００円　期待値　２３２７円
損益比　1：3

＊振り返り

金額は少ないが、勝率と損益比のバランスは、目指しているものになってきている。

銘柄選定･･8591、7203上昇トレンドから下げてきたものを、一時的な押しかどうか、底値からの反発、元のトレンドラインへの戻りを狙ったが、途中までは狙い通り上昇したものの、元のトレンドには戻らず、TS/LCでの手仕舞いとなった。8591の増し玉は遅かった。
本玉は4/7GDで寄り付いたため、思った以上に安くTSとなったが　これは仕方がない。他はシナリオ通りの維持管理ができたのではないかと思う。

今回も4銘柄が　+10％での増し玉、相殺に近い形での手仕舞いとなっている。

8591、7203に関しては、勢いが続かずトレンドに戻れなかったということで、この時点での手仕舞いは○（シナリオ通り）。

8001は下値支持線(12/1-2/25結ぶ)の上に位置していたのだから、増し玉は手仕舞い、本玉は増し玉のLCの位置で両建で様子見。その後　4/25下値を割り込んで下落してから手仕舞っても良かったのではと思う（含み益は少ないが、長く続いている上昇トレンドに乗り続けるという観点からは・・）　
今回はこのまま下げたので○のように感じるが、トレンドが続くことを前提の維持管理とはなっていない。

エントリー時チェックリストでの「シナリオは描けているか」を「シナリオは複数描けているか」に訂正。エントリーしてから迷うのではなく、今後のチャートの動きを複数想定して、もっと詳しくシナリオ（維持管理の設計図）を描く。

また、保有株が下げてきても、また戻るのではと思ってしまいがち（保有効果）なので、チャートを客観的に見るように心がける。チェックリストに追加「日々の維持管理の中で、チャートを客観的に見られているか」

＜確定銘柄の内訳＞

８００１　伊藤忠　
本玉 3/2 3767　→　4/7 3991 TS +224 +5.2%
増し玉3/25 4515　→　4/6 4088 LC -127 -3%

８５９１　オリックス　
本玉 3/10 2152　→　4/7 2300 TS +148 +6/9%
増し玉 3/30 2505　→　4/6 2382 LC -123 -5%

７２０３　トヨタ　
本玉 3/15 1944 →　4/6 2150 TS +206 +10.6%
増し玉 3/24 2152　→　4/6　2150 LC -2 -0.1%

（途中省略）

＜保有継続銘柄＞

（途中省略）

★６４６０　セガサミーHD
4/22　2159×100　→　4/28　2310　+151　+7％　LC　2090（4/1安値の下）
5/13　2258　+99　+4.9％　LC2095(-64　-3％)
チャートに従って　維持管理。

★７０１１　三菱重工業
本玉　3/15　3681×100　→　4/28　4435　+754　+20.5％　4200より下げたら両建用の売建
増①　3/25　4000×100　→　+435　+10.9％　LC4190円
増②　4/20　4375×100　→　+60　+1.4％　LC4190円　増し玉①と②で相殺
5/13　4593　本玉　+912　+24.8％　①+593　+14.8％　②+218　+5％　LC①②4250　本玉4250より下で両建用売建
高値（4664円）更新をしたら　増し玉をする。

含み益　１８１８００円
Worst　３９１００円

考察

チャートに従い維持管理していった結果、高値更新中（上昇トレンド）の銘柄が残りました。高値更新中の銘柄は強いです。新高値更新銘柄をしっかりチェックしていくと共に次の種まきをしていきます。

私どもでは受講者さんに報告などを強要することは一切していません。

どこかのサイトのようにお客さんの声を作文することもありませんし、お金を払って書いてもらうこともしていません。また、仲間内で儲かった声を書き合うなんてことも一切ありません。名前出しや顔写真入りで、「何千万稼げるようになりました」とか、リスクを晒して儲かった自慢など不自然極まりないことですし、私どもでは一切行いません。

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売買は「儲けたいという強欲心理」と「損を出したくないという恐怖心理」など感情を持った人間がやるもの。つまり、株式相場は買い方と売り方の心理戦なのです。

チャートから人間心理を読み解く事は、合理的で適正な判断や選択を可能にし、売買行動の明確な基準にすることができ、圧倒的に有利な売買が可能になるのです。

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逆張り発想は、今すぐ捨てなさい

何はともあれ、8591の逆張り発想はやめた方がいいです。いや、逆張り発想なら絶対にやってはいけません。

「安くなったら買われる」と思っていることは間違いです。

8591オリックス　日足

3/8と3/9で陰の陽はらみ、手仕舞い売り出尽くしにより買＞売になったと思われたので、翌日エントリー。

との事でしたが、

2200円の下値支持線１にストップを置いている場合も多く、このラインを割った事で急落。2021/10月の前回安値も割り込み、さらに下落。この段階で2021/10月以降に買った人は全員が含み損になっており、2021/8月の安値も意識される状況。この2021/8月を割り込めば含み損の人が手仕舞いに動くことも考えられ更なる下落もあり得る。

陰の陽はらみは、上昇転換のサインで今回は確かに上昇転換しました。しかし、ローソク足組だけで判断し反発すると当てにいっているのは、逆張り発想です。

3/10に寄り付きで反発した事を確認できた後にエントリーしたなら正解。
そうでなくて、単純に「安くなったら買われる」と判断したなら逆張り発想であって思慮が浅いです。

　ローソク足組　陰の陽はらみとは！

ポイント

安くなるということは、ホルダーが売って買い方が買わないから。
買い　＜　売り　の状態。

一方、株価が上昇するということは、ホルダーが売らない、そして、買い方が買うから。
買い　＞　売り　の状態。

逆張り発想は、ホルダーが売ったという事実だけを見て買われると決めつけて動く事。
この段階では、買われるかどうかはまだわからない。「下げたから次は上げるだろう」と思うことは勝手ですが、当てに行く事はやらない方がいいです。我々は実践家であって、占い師じゃないからです。事実に基づいて行動しなければいけません。

トレンドフォロアーなら、反発を確認して上昇トレンドを追いかける（フォロー）べき。これがトレンドフォロー（順張り）です。

こういうチャートの見方をする受講者さんは多いです。落ちるナイフを掴みにいくから怪我をするのであって、反発を確認してエントリー（トレンドフォロー）すれば、万が一反転下落し逆行したとしても怪我は小さく済む。

実践家たるもの、リスク管理を最も重要視すべきです。

細かい事ですが、こういう修正を続けていく事で、問題箇所を減らすことができる。プロだったら当たり前ですね。

8001は下値支持線(12/1-2/25結ぶ)の上に位置していたのだから、増し玉は手仕舞い、本玉は増し玉のLCの位置で両建で様子見。その後　4/25下値を割り込んで下落してから手仕舞っても良かったのではと思う（含み益は少ないが、長く続いている上昇トレンドに乗り続けるという観点からは・・）今回はこのまま下げたので○のように感じるが、トレンドが続くことを前提の維持管理とはなっていない。

全くその通り。
本玉を残しておく事でその後の維持管理が容易になる事は間違いありません。手仕舞った価格前後で再エントリーする事は極めて難しい事。難しい維持管理をするより、いかに楽な維持管理をするかに気を配り、心に負担の少ないシナリオを探った方がミスが起きにくい。

無茶な事は続けられないのが人間です。これも、「心」にフォーカスすると理解できると思います。

他はシナリオ通りの維持管理ができたのではないかと思う。

入りに少し注意が必要ですが、維持管理はよくできています。申し分ありません。